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【早報9.05】CRS+反避稅條款實施;光伏行業迎來兩項重大利好;網絡安全產業迎增長機遇
2018-09-05 來源: 金斧子

[摘要]:CRS+反避稅條款實施;光伏行業迎來兩項重大利好;網絡安全產業迎增長機遇

板塊方面:兩市所有板塊集體上漲,其中空鐵WIFI、國防軍工、國產軟件等板塊漲幅居前。


▲   發改委、民航局:促進通用機場有序發展

國家發展改革委 、民航局印發《關于促進通用機場有序發展的意見》,鼓勵和吸引社會資本投資建設通用機場。鼓勵政策性、開發性金融機構對通用機場建設提供多樣化的金融服務和融資支持,拓寬融資渠道,降低企業融資成本。支持地方通過設立發展基金等方式,為通用機場建設提供建設資金和貼息補助;鼓勵地方政府采取特許經營、政府購買服務等方式,加大政策和資金扶持力度,防范地方政府債務風險。“十三五”期間民航局將安排民航發展基金對各省(區、市)1至2個以短途運輸、應急救援、醫療救護等公益性較強的通用航空服務為主的通用機場建設項目予以重點支持。

 

▲   發改委、能源局:推進電力交易機構規范化建設

國家發改委、國家能源局發布關于推進電力交易機構規范化建設的通知,推進電力交易機構股份制改造。股東應來自各類交易主體,非電網企業資本股比應不低于20%,鼓勵按照非電網企業資本占股50%左右完善股權結構。

 

▲   地方債自發自還:多項政策組合拳為地方債“松綁”

銀保監會于近日下發通知指出,新預算法實施后,地方政府債券發行兌付方式由財政部代為還本付息變為省級政府自發自還,地方政府債券規模管理比照國債實行余額限額管理。為適應這一新情況,自通知印發之日起,地方政府債券參照國債和政策性金融債,不適用銀監發[2012]16號文的相關規定。據業務人士表示,取消20%的限制對地方債發行是一個利好,地方政府后續發債會相對之前變得容易。

 

▲   CRS+反避稅條款實施:澳洲、新西蘭大批華人賬戶被封

本月起,中國首次與其他部分國家交換CRS(海外金融賬戶共同申報準則)信息,中國稅務機關將掌握個人境外收入,一旦被列為高風險的納稅人,在面臨巨額資金來源不明審查的同時,還得補繳大額的個人所得稅。 另外,修改后的個人所得稅法首次設立反避稅條款,將給予中國稅務機關有力的法律依據。而早在一個多月前,外媒便發布重大消息,新西蘭、澳洲各大商業銀行凍結了數千的賬戶,并要求確認開戶人是否屬于外國納稅人,其中也涉及到了大量的中國居民。

 

▲   統計局:中國制造業總量連續多年穩居世界第一

9月4日,國家統計局發布改革開放40年經濟社會發展成就系列報告之六。報告指出,改革開放40年來,我國工業實力顯著增強,工業總量不斷躍上新臺階,主要產品生產能力大幅提升,制造業連續多年穩居世界第一,工業產品國際競爭力顯著提升。


▲   私募九月觀點轉暖 積極捕捉結構性機會


上海世誠投資總經理陳家琳表示,8月份市場的弱勢主要源于四方面因素。一是包括P2P在內的泛信用風險集中釋放,使投資者避險情緒升溫;二是中國經濟的外部不確定性也降低了市場風險偏好;三是人民幣匯率前期持續走軟也對A股產生持續壓制;四是部分上市公司中報不達預期以及對未來業績預期的謹慎,也拖累了市場。

 

展望未來一段時間的市場走向,陳家琳認為,8月份股市的下跌已大部分反映了基本面趨勢,綜合考慮宏觀財政貨幣政策調控效果漸顯、外部環境預計不會繼續惡化、人民幣匯率相對企穩、上市公司業績進入短暫真空期、市場整體估值已接近歷史低位等因素,市場將在未來兩個月有望迎來喘息期。整體而言,以業績為主要矛盾的9月份,A股的市場承壓情況較八月份將有所減弱。他表示,考慮到未來一段時間A股市場可能還難以出現較大的漲跌趨勢,世誠投資將保持股票倉位的相對穩定。在板塊方面,考慮到泛消費及醫藥生物的業績更有韌性,未來這兩大板塊如果出現優良的性價比或足夠的風險補償,該私募將擇機增加配置。

 

對于9月的A股策略研判,北京和聚投資進一步指出,8月末剛剛披露完畢的上市公司中報顯示,上半年A股非金融公司業績同比增速約22.5%,較一季度下滑2.5個百分點。其中,主板業績表現相對平穩,中小板、創業板業績增速均出現不同程度下滑,其中創業板業績增速由一季度的約30%大幅下滑至11.1%,也基本印證了3季度以來創業板指相對于主板的大幅補跌。整體而言,在當前市場整體風險偏好下沉的環境下,低估值具備一定的底部支撐作用。短期A股市場可能仍然缺乏可預見的有力向上催化,大方向上中短期仍將以震蕩調整為主。但同樣在估值下有底的震蕩區間內,在滬綜指2700點下方,投資者也不應過度悲觀,市場受情緒波動造成的階段性持續下跌,將帶來合理的布局機會。

 

其認為,從歷史經驗看,石化、煤炭、銀行等板塊PB(市凈率)估值均處于歷史底部區間,當前普遍位于1倍市盈率附近區間,且自身業績多表現穩定甚至不乏有向上突破的品種,即使考慮悲觀環境下,未來下跌空間也相對有限。在此背景下,9月該私募將堅持看好行業景氣良好、當前估值安全邊際足夠、且未來業績存在進一步向上催化的品種,包括煤炭、化工等細分領域龍頭企業等。

 

上海朱雀投資分析指出,現階段A股低估值是最好的安全邊際,這將為長期資金提供重要的入場機會。在具體配置上,投資者應當淡化指數與結構,集中精力自下而上把握優質公司的投資機會。未來一段時間內,該私募將在充分準備外生沖擊的預案前提下,優化組合結構并進行積極投資,繼續新能源、新能源車、現代農業、高端裝備、生物醫藥、消費升級與新零售、金融、TMT等行業的投資機會。


▲   瑞銀:光伏行業迎來兩項重大利好

瑞銀證券分析師劉帥最新的中國光伏行業報告稱,在中國公布了嚴厲的光伏5.31新政后,光伏行業迅速進入了近三個月的冰凍期,需求和產品均價均大幅下滑。然而,8月31日公布的兩項重大利好有望成為行業起底反彈的信號:歐盟雙反制裁終止;以及,國內平價上網項目發展不設指標限制。我們預計上述利好將在四季度的全球光伏需求中開始體現。

 

▲   360齊向東:網絡安全產業迎來爆發式增長機遇

360安全集團CEO齊向東表示,新一代信息技術應用帶來了新的安全危機,但也讓網絡安全產業迎來爆發式增長的發展機遇。預計到2022年中國網絡安全市場將超過1000億人民幣。如果年增長率保持在30%左右,每三年市場就會翻一番,按照現在350億的基數,15年后就是近萬億的市場。

 

▲   中國商業聯合會王耀:電商改變中國消費結構

“電商給整個消費帶來的更多是結構上的變化,消費者通過電商獲得更多的方便和選擇。”中國商業聯合會副會長王耀表示,中國消費者的行為會越來越成熟,呈現出兩頭尖中間大的形態——兩端是奢侈化和低價化,中間是衡量性價比的用戶。

 

▲   游戲股再迎監管高壓,小型公司或遭遇洗牌

近日《綜合防控兒童青少年近視實施方案》提出“實施網絡游戲總量調控,控制新增網絡游戲上網運營數量”,在游戲行業引發震動。不過,從多位業內人士了解到,上述方案的后續影響目前很難確定,更多還是延續今年3月以來網絡游戲版號被按下暫停鍵的慣性反應。國內一家頭部游戲公司的內部人士透露,大概率是小公司被砍掉的游戲總量比較多。


▲   知情人士:中國正評估合并中國聯通和中國電信的計劃

彭博報道援引知情人士稱,中國正評估合并中國聯通和中國電信的計劃。昨日,港股中國聯通股價漲幅最高拉升逾8%,中國電信一度漲逾5%。

 

▲   韓國運營商預計本月公布其5G設備商名單,華為或入選

據報道,韓國三大移動運營商SK電訊、KT和LG Uplus預計本月將公布其5G網絡設備的供應商,LG Uplus可能使用華為的設備。LG Uplus的一位代表表示,其首席運營官在6月份的上海移動世界大會上向記者表示,將與華為合作建設5G基礎設施,因為它“擁有最快和最好的功能”。

 

▲   阿里體育有望參與亞運會商業開發

阿里體育已與亞奧理事會簽署了合作協議,阿里體育將在市場開發、科技亞運等多方面貢獻力量。此前,亞奧理事會與杭州亞組委在雅加達簽署了杭州2022年亞運會商業開發權讓渡備忘錄。

 

▲   海底撈港股上市已通過聆訊,上半年營收同比增長54.4%

據港交所披露的信息顯示,海底撈已通過上市聆訊,同時更新了招股書。更新后的招股書顯示,2018年上半年海底撈實現營業收入73.43億元,比上年同期的47.56億元增長54.4%。



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